多位大佬暴打空头

多位大佬暴打空头

这几日，一名身穿10号阿根廷球衣少年奔跑的身影刷爆中国社交网络。

他展开双臂奔向梅西，他奔跑着与阿根廷队门将马丁内斯击掌。

青春的脸庞洋溢着明媚的笑容，感染了每一个屏幕前的人。

我们会心一笑，少年，圆梦了。

成年人的世界是理智的。我们权衡利弊，我们瞻前顾后，我们纵古观今。

尤其是地缘政治复杂的格局下 ，在日本股市单边上涨，日经225指数直逼33年前高点的时点，国内经济复苏情况不甚理想，大家更是开始担忧“日本失去的三十年”的情况在中国上演。

事实上，在发展经济的路上，中国从来步履未停。尤其最近，新一轮逆周期调节政策的出台速度更是在“加速”。

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国常会：研究一批政策措施

6月16日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究推动经济持续回升向好的一批政策措施。

会议指出，针对经济形势的变化，必须采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。会议围绕加大宏观政策调控力度、着力扩大有效需求、做强做优实体经济、防范化解重点领域风险等四个方面，研究提出了一批政策措施。会议强调，具备条件的政策措施要及时出台、抓紧实施，同时加强政策措施的储备，最大限度发挥政策综合效应。

“更加有力的措施”、“及时出台、抓紧实施”、“最大限度”，言词可见这一轮刺激政策力度不一般。

从时间也能看出新一轮刺激政策出台的时间之紧凑、力度之大。

6月7日，人民银行行长易纲重提“逆周期调节”后，市场开始预期央行将在6月15日周是调降MLF政策利率。

然而出乎市场预料是，央行居然选择提前两天调降OMO利率。上一次OMO利率提前于MLF利率下调还是在2020年的疫情期间。

由此释放出重要的政策信号，央行加大了逆周期调节的力度，全力支持实体经济。

两天后，央行如期下调一年期MLF利率10个基点。

与此同时，其他部门也在快马加鞭出台相关政策支持经济复苏。

6月15日，商务部表示从三方面推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。同日，工业和信息化部、发展改革委、商务部等五部门组织开展2023年新能源汽车下乡活动

仅过一天，国家发改委就表示将在六方面重点发力，抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。

事实上，中国从年初开始就在大力发展经济。兔年伊始，上海、广东多地密集召开“新春第一会”，内容着力点均是“拼经济”。

关于民营经济，政府更是持大力支持的态度。在首次总理记者会议上，李强总理旗帜鲜明表示，“民营经济的发展环境会越来越好，发展空间会越来越大。”

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多位大佬高调看多

虽然复苏弱于市场所期待的预期，股市的预期从“弱现实、弱预期”转向“弱预期，弱现实”。

相比去年11月的股市，如今市场的表现多少有点波澜不惊。去年市场在等防疫拐点，如今等到政策底，在等经济底拐点。

股市交易也因此变得冷清了不少，今年前5月累计证券交易印花税收入891亿元，同比下降36.9%。

当下有观点较为悲观，认为当前的经济问题涉及到中长期的居民资产负债表收缩，需要的政策力度较大，当前可能不支持再出台大规模的刺激。

过去疫情带来了很多问题，全世界皆是如此，病毒的疤痕效应仍存，投资者交易范式发生变化，短线资金更为活跃，缺乏长期投资和配置的耐心。

相信随着7月政治局会议的来临，各项针对性的措施出台，整体信心将得到大幅修复。

百亿私募睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非最新发声也指出，市场过度关注宏观，是行情极端的原因，从过分乐观到过分悲观，市场总是习惯于线性思维。

他认为当前其实讨论宏观的意义并不大；可以多关注中观和微观，关注中国的产业升级、新旧动能切换带来的机会，会更有信心和底气。

董承非认为，在利率下行的环境下，未来资产配置还是会往权益市场走。他主要看好三个方向：一是高分红的运营商板块，二是转型新能源的火电企业，三是中国半导体产业的崛起，会是一个长周期的投资故事。

正如格隆汇创始人格隆博士在2023年格隆汇中期策略峰会《新时代·新科技·新变革》演讲中提到的，短期经济数据是噪音，中国是一个大国，大国有足够的弹性与韧性，坚决看好中国的未来与投资机会。

6月13日，顶流基金经理景顺长城副总经理刘彦春罕见高调看多。对于目前的宏观经济问题，他认为，经济复苏不可能一蹴而就，市场需要保持耐心。

同时，刘彦春还强调投资不能浪费任何一次经济的下行期，相信优秀的企业最终会受益于与经济调整并最终脱颖而出。

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北向资金爆买200亿，ETF获利了结

相比之下，北向资金进场抄底的态度很坚决。周五北向资金净买入105.46亿元，续创2月9日以来新高，最近两个交易日合计爆买近200亿元。

从净买入来看，北向资金偏爱顺周期股，三一重工(行情600031,诊股)获净买入居首，宁德时代(行情300750,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)净买入居次席。

净卖出方面，隆基绿能(行情601012,诊股)净卖出居首，该股已连续6个交易日遭净卖出，两只AI概念股浪潮信息(行情000977,诊股)、科大讯飞(行情002230,诊股)净卖出分居二、三位。

从ETF份额变化来看，本周证券ETF份额增长最多，增长8.72亿份，科创50ETF继续受资金青睐，增长7.74亿份。两只芯片ETF份额增长上榜，合计增长8.19亿份。

（本文内容为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

ETF份额减少方面，本周出现了获利了结的现象，创业板、恒生科技相关ETF资金流出居前。其中创业板相关的3只ETF份额本周合计减少38.41亿份。三只恒生科技ETF份额合计减少18.88亿份。

（本文内容为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

总的来看，虽然政策底不一定完全同步于经济底，但市场底往往早于经济底。由政策刺激所带来的预期回升将使得反弹行情逐步展开。相关板块在政策预期下有望迎来修复性机会。

最后借用一句话你我共勉，“雨天赶路，如果总是低头看脚下，看到的便是满地泥泞；如果能常常抬头看前方，就能看到雨后的彩虹。”