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比特现金走势图(财华洞察|“寒风凛冽”解密币圈暴跌之谜)

2023年05月14日 09:05 来源于:共富财经 浏览量:
财华洞察|“寒风凛冽”!解密币圈暴跌之谜

2022年4月30日,沃伦巴菲特在伯克希尔-哈撒韦股东大会上痛批比特币,劝年轻人拒绝投资比特币。他更是笑谈“比特币没有生产力,宁可买250亿美元的公寓或农场1%的股份,也不要售价25美元的比特币。”

坐其隔壁的老伙计查理芒格也补充“比特币既愚蠢、又邪恶、还让我显得比别人差劲。”

财华洞察|“寒风凛冽”!解密币圈暴跌之谜

巴菲特老爷子痛批比特币之举,犹如打开了比特币泄洪之阀。5月份以来,比特币价格暴跌25%。其中,于5月12日比特币价格更是创出自2021年1月份以来新低。

比特币暴跌的“多米诺骨牌效应”也影响着其他加密货币资产的价格走势,以太坊、币安、狗狗币等加密货币价格跌幅更甚。此外,稳定币UST及其姊妹货币Luna惨遭血洗。特别是Luna,于5月12日遭血洗,最新价价格只有一分钱,而一个月前站至119美元高点。

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Luna币价格日线走势图 截至2022年5月13日

币圈“大地震”不仅让合约市场哀嚎遍野,其余震也影响着位于中美洲北部的沿海国家——萨尔瓦多。

比特币拥护者“折戟”,引发市场深思

为这场加密货币暴跌而买单的并非只有散户投资者,还有一个国家——萨尔瓦多。

去年6月,萨尔瓦多成为首个将比特币作为法定货币的国家之后,同年9月该国总统纳伊布布克尔(Nayib Bukele)在推特上表示,该政府总计花了大约1.05亿美元购买比特币。

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图为:纳伊布布克尔

更加疯狂的还在后头。

该国总统纳伊布布克尔直接宣布了建造首个“比特币城”的计划。同时,还表示将从2022年年初开始为该计划融资,并发行世界上首批比特币主权债券——“火山债券”。

此消息一出,比特币圈各种媒体及“大神”大肆解读该消息,纷纷看好比特币为首加密货币的未来。

而比特币价格也在那个时间段里,确实如市场看涨的情绪一样,短短两个月飙升至6.7万美元价格新高。在此背景之下,全球加密货币大涨,市值一度突破了3万亿美元大关。伊布布克尔的关注度持续飙升,甚至有人将他视为比特币引路人。

然而,比特币价格走势来也匆匆,去也匆匆。

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数据来源:Wind ,财华社 截至2022年5月13日

自2022年3月底以来,比特币价格突然暴跌,加剧了萨尔瓦多持有的比特币的损失,伊布布克尔“比特币城”宏伟计划估计要改成“比特币村”了。

据估计,自首次购买以来,比特币已下跌了45%,使萨尔瓦多持有的2301枚比特币的价值降至约6600万美元。这比该国下一次偿还外债支付的利息还要多一点。萨尔瓦多将于6月15日支付一批到期日为2035年的外债的利息,约为3825万美元。

财华洞察|“寒风凛冽”!解密币圈暴跌之谜

随着比特币暴跌,萨尔瓦多加密资产缩水及债券发行受阻,都在预示着在市场存在较大分歧之下,向区块链和基于加密货币的经济转型的道路,任重而道远。

币圈为何暴跌?

萨尔瓦多“折戟”加密货币市场,只不过币圈暴跌的缩影罢了。

实际上,以比特币为首加密货币价格暴跌,散户投资者切莫简单认为是因某些投资大佬,币圈部分投资分析师不看好,或是某个拥护者崩盘,引发恐慌性抛盘所致。

这样的牵强且缺乏客观的说辞,显然并非是导致币圈大地震的重要原因。

以历为鉴,加密货币、稳定币等币种价格剧烈波动,与宏观层面、监管层面、币圈基本面存在很大关系,而且是多利空因素集体叠加导致币圈投资情绪出现过度恐慌。

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数据来源:Wind,财华社

2018年,同样以比特币为首的加密货币出现了暴跌,跌幅超50%,价格更是跌破4000美元大关。而当时的背景:市场对加密货币监管越发严格,币圈自身内讧(稳定币大战和STO加入),交易所一团乱(Mt.Gox清算事件)、美刀密集加息(2018年加了4次,约等于2016年及2017年之和),全球通胀压力陡增。

回望2022年已逝去日子。

宏观层面,全球通胀不断、美刀左加息右缩表,美刀指数向新高,“十年国债再奔3”(即美国十年国债收益率达3%)。这样的宏观环境犹如梦回2018年的感觉:投资情绪趋于谨慎的环境中,全球投资者青睐于拥有稳健投资收益的资产。

例如,2018年比特币价格大跌之后,美国部分对冲基金涌入收益率不断上升的美国政府债券市场。

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近20年美国十年期国债周线走势图 截至2022年5月13日

币圈基本面,2022年币圈市场又出事了。其中,主角与2018年上演“铁王座之争”的USDT(Tether),竟然是同一个派系——稳定币。

需要注意的是,币如其名,稳定币最大的特点就在于,通过1:1锚定美元等方式实现了价格“稳定”,在市场趋势不明的情况下,用户持有稳定币能规避市场波动带来的资产贬值风险。

过去,包括USDT、USDC、UST为首的稳定币币种很好保持在1:1价格稳定区间内,很少情况下会出现集体且连续性的偏离其期望价格情况。

然而,本周UST(又名TerraUSD)持续性“脱钩”走势,引发稳定币市场恐慌情绪暴涨,犹如“银行挤兑”,兑现情绪高涨,稳定币相关币种持续暴跌。与此同时,与UST挂钩的代币LUNA亦大泻,虚币交易所币安(Binance)更一度暂停相关提款服务。

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图为:UST近一周价格走势图及阶段涨幅统计 数据源:MyToken,财华社

不仅如此,就连全球第一大稳定币USDT也一度跌破与美元1:1的挂钩心理防线。截至2022年5月13日17点,USDT币价格维持在1美元附近震荡,目前起到很好稳盘作用。

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图为:USDT近一周价格走势图及阶段涨幅统计 数据源:MyToken,财华社

监管方面,面对本周稳定币的超高幅度的“上蹿下跳”,以及带来一系列连锁反应,漂亮国财政部长耶伦再次呼吁国会授权对所谓稳定币进行监管。此外,在过去一段时间里,中国内地市场对比特币监管明显在收紧,部分地区对挖矿用电有了更高的要求。

诚然,年初至今加密货币、稳定币为首的币圈市场,出现大规模暴跌现象,并非偶然或无踪迹可寻。

币圈暴风雨来临之前,都出现了过去极其相似的现象。

虽说一种现象出现或许只是巧合,但诸多巧合出现与叠加,或不在是巧合这么简单。投资者需要留意“历史重演”的可能。尤其是在投资情绪高涨之后过渡期,风云突变,往往说来就来。

目前,币圈的“余震”还未消散尤其是,“挂钩”已经让稳定币市场信心出现裂缝,当前恐慌性情绪依旧高企,未来信心及信用修复需要一个过程。

相较于稳定币市场,加密货币的比特币虽然投资情绪还没到达极度悲观,但并不意味着到底了。

从周均线来看,比特币跌破了120日移动均线,较200日移动均线(下一阶段支持点位)还有一定距离(21000-22000美元价位)。

如果比特币后市能在120日均值企稳并反弹,对于此时进入的投资者自然是皆大欢喜。但是,如果比特币后市继续走弱,不排除会向下一个阶段支持点位奔去的可能。因此,在保持乐观态度固然重要,但也要做好最坏打算。

“对投资保持一颗敬畏的心”拉瑞•威廉姆斯

作者:花荣

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