高股息率 低估值 龙头稀缺 慢牛股集中营 北上广600多亿资金 社保基金募集万亿央企
受诸多因素影响,今年a股市场经历了罕见的大幅震荡。上证综指4月底一度跌破2900点,随后反弹至3400点上方,近期回落至3000点附近。各大指数均出现大幅调整,两大科技创新指数跌幅超过30%,上证50指数跌幅超过20%。除了能源股,万亿央企中国移动(股市600941)a股表现亮眼,年内涨幅超过25%,节前股价创历史新高。
广发证券(行情000776,诊断股)在《A股风格收敛,重估优质央企》研报中表示,央企具有低估值、高分红、现金流充裕、利润稳定性高等优势,是“逆全球化”大趋势中的“锚针”,彰显了高端制造业转型升级趋势下“尽己之责”的勇气。
中国移动等央企经营稳定性强,不受经济周期影响。它们在a股市场的特点是稀缺性强、股息率高、估值低,未来有望获得超额收益。
高股息率、低估值的稀缺龙头公司名单出炉
作为巴菲特长期持股和价值投资的典范,可口可乐的股价表现令人印象深刻。即使今年美国股市大幅波动,其股价也仅微跌2.19%。这种股票的典型特征是稳定的利润和高股息。另外,除了苹果,还有铁路公司,也是可持续经营、稳定盈利、高分红的代表。
选择受经济周期影响不是很大的高股息率、低估值的公司,可能是巴菲特最喜欢的商业模式之一,比如食品、医药、酒类、公用事业等弱周期行业。据证券时报和数据宝统计,去年股息率超过2%、滚动市盈率低于20倍、评级机构超过5家、市值超过100亿元的股票中,有17只股票属于公用事业板块或周期性较弱的消费板块。
比如市值逼近万亿元的中国移动,是三大电信运营商之一,盈利稳定,近三年净资产收益率在10%左右。比如市值超5000亿(股价60.09万)的水电霸主长江电力,连续6年毛利率超过60%。
榜单中个股稀缺性明显,如三大运营商、多家水电行业龙头、核电行业龙头、公路龙头、铁路运输龙头等。此外,榜单还包括中信特钢(行情000708,诊断股)、新和成(行情002001,诊断股)、美华生物(行情600873,诊断股)等细分领域市场占有率较高的龙头企业。
社保基金抢万亿央企
作为今年年初上市的第二只IPO,中国移动受到了众多机构的青睐。据统计,该股在半年报中已被730多家典型投资机构持有,期末市值接近97亿元。半年报前十大流通股东名单中,中国移动有3家社保机构持仓,1家保险公司持股。其中,阳光人寿新进重仓超过5亿元,社保1101、社保107两大社保机构新进重仓近7亿元。
北向资本也在大量建仓中移动a股。数据显示,上市不到一年的中国移动获得北向资本1.76%的持股,创下新高,最新持股市值超过5.45亿元。
榜单中17只股票均为北向资本所有,14只最新股票市值超过1亿元,整体持仓超过600亿元,凸显外资青睐。其中,长江电力是洛杉矶
高股息率是机构青睐的重要原因之一。深高速(行情600548,诊断股)、粤高速A(行情000429,诊断股)、大秦铁路等股票股息率均超过7%。宁沪高速(行情600377,诊断股),招商公路(行情001965,诊断股),中信特钢,等等。从市盈率来看,深高速、梅花生物、大秦铁路、粤高速A的滚动市盈率都在10倍以下。
从盈利能力来看,多数机构看好上述股票未来稳定的盈利能力。比如23家机构评级的中国移动,一致预测今年、明年、2024年净利润增速在9%左右;根据25家机构的评级,三年期机构一致预测净利润增速在10%-18%之间。几只水电股盈利有望保持稳定,中信特钢有望保持10%左右的净利润增速。
长江电力股价连续9年为正,今年股价仍逆市上涨近4%。上市股票整体慢牛趋势突出。新和成十年涨幅超过452%,年度牛市趋势显著。此外,中信特钢、川投能源、深高速、粤高速A、美华生物等股票涨幅超过3倍。综合来看,过去十年共有10只股票的股价实现了翻倍,其中一半的股票在年线上具有慢牛的特征。中国电信、招商公路、中国广核(003816,深交所)等股票是主要的弱势表现者,过去十年股价跌幅均超过20%。从今年的表现来看,榜单中个股平均跌幅不到2%,抗跌性显著。梅花生物、中国移动、大秦铁路等7只股票逆市上涨。
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