郑融地产-预计3月底前提出整体海外债务管理方案

3月6日，郑融地产公布了海外整体债务管理计划的最新情况。郑融地产在公告中表示，公司及其顾问一直在稳步推进整体海外债务管理计划的编制工作，以期达成可行且协商一致的解决方案，维护利益相关方的利益。截至本公告日，本集团的独立业务审查、公司证券及海外票据持有人认定、尽职审查、现金流预测及清算分析工作已基本完成。此外，公司及其联合财务顾问一直在与集团债权人进行沟通，以推动整体海外债务管理计划的进展，预计初步方案将于2023年3月底前提交审议。

本公司将密切监察有关情况，并尽最大努力尽快向市场公布任何重大进展。

此外，公告显示，所有未偿还的证券本金金额、2022年3月票据及2022年3月人民币票据及其应计未付分派或利息将于2023年3月6日赎回日或到期日(视情况而定)到期应付。截至本公告发布之日，公司预计无法支付200，000，000美元(证券)、728，623，000美元(2022年3月的票据)和1，589，980，000元人民币(2022年3月的票据)的未偿还本金金额以及未偿还的分派或利息(取决于

在赎回日或到期日未支付相关本金，在分配或利息到期后30天宽限期到期未支付分配或利息，将构成证券、2022年3月票据、2022年3月人民币票据项下的违约事件。如果违约事件发生(如30天宽限期到期)并持续，受托人或当时尚未偿还的证券和/或相关优先票据总本金的至少25%的持有人可通过向公司和受托人发送书面通知(“提前通知”)宣布证券和/或相关优先票据的本金、溢价(如有)和应计未付分配或利息立即到期应付。截至本公告日，公司未收到任何因未支付证券、2022年3月票据和2022年3月人民币票据而产生的加速通知，也未触发下表所列证券条款的任何交叉违约。

公告还显示，由于2022年3月票据和2022年3月人民币票据将于2023年3月6日到期，2022年3月票据和2022年3月人民币票据将于2023年3月6日从联交所退市。