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去年下跌最厉害的板块还有戏吗?水龙头半个月翻倍 机构-电子行业迎来拐点!加仓的超跌股来了

2024年05月09日 11:05 来源于:共富财经
2023年电子板块还有戏吗?在经历了2022年的低谷后,电子板块今年卷土重来。据证券时报和数据报统计,截至2月6日收盘,电子行业指数今年

2023年电子板块还有戏吗?

在经历了2022年的低谷后,电子板块今年卷土重来。据证券时报和数据报统计,截至2月6日收盘,电子行业指数今年以来累计上涨11.24%,在所有申万一级行业中排名第四,a股市值重回6万亿以上。去年行业指数下跌36.54%,排名垫底。

许多电子行业股票最近走出了猛烈的攻势。据数据宝统计,1月份以来,涨幅超过20%的电子股有72只,包括歌尔股份(行情002241,诊断股)、寒武纪股份(行情688256,诊断股)-U、常颖精密(行情300115,诊断股)、兰斯科技(行情300433,诊断股)、灵一指(。涨幅最高的前五只股票分别是恒久科技(行情002808,诊断股)、杰荣科技(行情002855,诊断股)、百威存储(行情688525,诊断股)、韦杰创新(行情688153,诊断股)-U和宇顺电子(行情002289,诊断股)。由于新创、区块链、信息安全等热门题材的加持,恒久科技的行情翻倍。从1月16日到2月1日,一度收获8板。

经济复苏预期增强,电子行业有望复苏。

电子板块年初大涨,与多重因素有关。新年伊始,中国经济复苏预期增强,外资加速流入a股,市场回暖。数据显示,作为衡量制造业景气程度的“风向标”,1月份制造业PMI为50.1%,比上月上升3.1个百分点,时隔3个月重回阈值。资金流向显示,1月以来北方资金大量净流入,不断刷新纪录。截至2月6日,今年以来北上资金累计净买入已达1462亿元,远超去年全年。

兴业证券(行情601377,诊断股)表示,电子行业处于景气筑底阶段,2023年有望迎来修复。基于过去两轮行业景气周期中需求、供应、库存、价格等重要指标的变化趋势,结合当前行业基本面情况,认为电子行业在经历2022年需求疲软和去库存后,目前处于景气筑底阶段,今年有望实现景气回升。行业修复将带动上游模拟芯片、数字芯片、无源元件等领域需求增加,看好相关领域公司的业绩修复趋势。

国信证券(行情002736,深交所)认为,行业景气周期将于2023年年中触底的共识已经基本形成,因为此前市场担心日本、荷兰跟进限制中国半导体产业的政策已经落地。基于消费和经济复苏的预期不断增强,其认为电子行业的估值水平将导致财务数据反转。

超跌的电子龙头收到两笔资金加仓。

今年以来,北上资金和融资资金开始抢一些超跌的电子股。据数据宝统计,按照区间成交均价计算,1月份以来,电子行业累计北上资金124.37亿元。BOE A(行情000725,诊断股)、威尔(行情603501,诊断股)、卓胜威(行情300782,诊断股)等3只龙头股加仓超过10亿元。截至2月6日收盘,相比2022年以来的高点,威尔股份和卓胜威回撤超过35%。还有TCL科技(行情000100,诊断股)、长电科技(行情600584,诊断股)、力士股份(行情002475,诊断股)、兰琪科技(行情688008,诊断股)、北方华创(行情0

从已公布的业绩数据来看,在2022年市场需求下降的背景下,部分电子股仍保持高速增长。据数据宝统计,根据业绩报告和预测净利润下限,72股净利润有望增长50%以上,其中净泉华(行情002885,诊断股)、阿比森(行情300389,诊断股)、恒明达(行情002947,诊断股)、鑫源(行情688521,诊断股)-净泉华净利润增速最高,期间见证了全球新能源产业的快速发展和强劲的市场需求公司预计2022年净利润为1.25亿元至1.55亿元,同比增长5.27倍至6.78倍。

净利润高增长的72只股票中,截至2022年底共获得1549只公募基金仓位(注:重复仓位尚未剔除)。北方华创、纳斯达(行情002180,诊断股)、兰琪科技、复旦微电子(行情688385,诊断股)、斯达半导体(行情603290,诊断股)等9只股票获50只以上基金。北方华创、纳斯达、兰琪科技均获得100只基金仓位,基金仓位占流通股比例超过10%。

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